TA روز: بیت کوین نمی تواند بالای 60000 بماند! آیا پاییز ادامه خواهد داشت؟

قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه نتوانست بالای 60000 باقی بماند.😔

این کاهش به دنبال افزایش کوتاهی پس از سخنرانی اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول است.

سه ماه گذشته برای دوستداران قرص های نارنجی در سراسر جهان سخت بوده است، به طوری که بیت کوین بیش از 12 درصد سقوط کرد و همچنان نتوانست بالاترین رکورد اخیر خود را که نزدیک به 74000 در اوایل امسال بود، دوباره آزمایش کند.

تحلیلگران پیشنهاد می کنند که سود گرفتن توسط معامله گران ارزهای دیجیتال و حجم پایین معاملات در این زمان از سال می تواند به کاهش کمک کند.

با وجود این، بیت کوین همچنان از هجوم سرمایه به ETF های آمریکا بهره می برد که نشان دهنده ادامه علاقه سرمایه گذاران است. با این حال، ترس از فروش بیت کوین های توقیف شده توسط دولت آمریکا می تواند فشار بیشتری بر قیمت ها وارد کند.

اصلاح اخیر همچنین می تواند نشان دهنده بازگشت به سطوح باثبات تر پس از تقویت اولیه ارائه شده توسط کاهش نرخ بهره پیش بینی شده توسط فدرال رزرو باشد.

در مورد چشم انداز فنی بیت کوین چطور؟

آیا BTC/USD معامله می کنید؟ با استفاده از نام تجاری جدید ما، دریابید که کدام جفت ارزهای اصلی با BTC/USD همبستگی بالایی دارند ماشین حساب همبستگی ارز.

خوش آمدید به TA روز (TAOTD)! 👋

بیایید بر روی تنظیمات فنی فعلی بیت کوین (BTC/USD) بر اساس نمودار روزانه تمرکز کنیم:

📈 تجزیه و تحلیل فنی نمودار روزانه BTC/USD

بیایید تحلیل کنیم بیت کوین/دلار آمریکا با استفاده از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال که در دوره فارکس ما پوشش داده شده است.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

• EMA 10 دوره ای: ارسال شده در حدود 61,046.16. قیمت در حال حاضر کمتر از این سطح است که نشان دهنده حرکت نزولی کوتاه مدت است. پایین شیب نشان دهنده فشار فروش کوتاه مدت اخیر است.
• EMA 20 دوره ای: ارسال شده در حدود 60,940.00. قیمت است زیر این سطح، روند نزولی کوتاه مدت را تقویت می کند. پایین شیب EMA 20 دوره ای نشان دهنده افزایش حرکت نزولی است.
• EMA دوره 50: ارسال شده در حدود 61,575.91. قیمت هم هست زیر این سطح، پویایی میان مدت نزولی را تأیید می کند. پایین شیب نشان می دهد که روند میان مدت به نفع خرس ها است.
• EMA دوره 200: ارسال شده در حدود 59,613.08. قیمت در حال حاضر است بستن این سطح، نشان می دهد که روند بلندمدت در حال آزمایش است. شیب نسبتا است تختپیشنهاد یک منطقه بالقوه پشتیبانی

کانال های کلتنر (KC):

• باند برتر: ارسال شده در حدود 66,434.81. قیمتش خوبه زیر این سطح، نشان می دهد که اقدام اخیر قیمت نزولی و نزدیک تر به باندهای میانی و پایینی بوده است.
• خط وسط (EMA دوره 20): موقعیت در حدود 60,940.00. قیمت در حال حاضر زیر خط وسط کانال کلتنر است که نشان دهنده یک سوگیری نزولی است.
• باند پایین: موقعیت در حدود 55,445.19. قیمت به وسط کانال نزدیکتر است، که نشان می دهد در صورت ادامه حرکت نزولی، فضای بالقوه ای برای کاهش بیشتر به سمت باند پایین وجود دارد.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD):

• خط MACD (2.47) بالای خط سیگنال (-161.27) قرار دارد. هر دو خط بالای خط صفر هستند.
• هیستوگرام مثبت است اما در حال سقوط است که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی است.

🕵️ مشاهدات کلیدی

اقدام قیمت:

بیایید سیر تحول قیمت بیت کوین (BTCUSD) را از آخرین اوج آن در پایان جولای تحلیل کنیم:

1. در پایان ژوئیه، نوسان در اوج خود است: قیمت در پایان ژوئیه به بالاترین سطح محلی حدود 70000 رسید.
2. برداشت اولیه: پس از این اوج کاهش شدیدی رخ داد. قیمت به حدود 65000 کاهش یافت و یک شمع قرمز قابل توجه ایجاد کرد.
3. تلفیق: پس از کاهش اولیه، قیمت برای چند روز بین 65000 تا 68000 تثبیت شد و مجموعه ای از شمع های کوچکتر را تشکیل داد.
4. فشار فروش مجدد: در ابتدای مرداد، فشار فروش تشدید شد. قیمت به زیر منطقه تثبیت حرکت کرد و حدود 62000 سقوط کرد.
5. تلاش برگشت: تلاش کوتاهی برای بازگشت به حدود 65000 صورت گرفت، اما این به سرعت رد شد.
6. کاهش شدید: اواسط آگوست با سقوطی دیدنی همراه بود. قیمت از حدود 65000 به کمترین قیمت در حدود 55000 در یک روز کاهش یافت و یک شمع قرمز بلند با فتیله پایین تر را تشکیل داد.
7. بازیابی فرار: پس از این افت شدید، قیمت یک بازگشت قوی را تجربه کرد. طی چند روز آینده به سرعت به حدود 60000 تا 61000 رسید.
8. مقاومت در برابر پشتیبانی قبلی: منطقه 60000 تا 62000 که قبلا به عنوان حمایت عمل می کرد، اکنون به منطقه مقاومت تبدیل شده است. قیمت تلاش کرده است تا از این سطح به طور قانع کننده عبور کند.
9. تجارت در محدوده محدود: بیت کوین وارد فاز محدوده شده است و بین 58000 تا 62000 نوسان دارد.
10. تلاش ناموفق برای فرار: تلاش کوتاهی برای شکستن مرز 62000 صورت گرفت، اما به سرعت رد شد.
11. فشار نزولی اخیر: جدیدترین اقدام قیمت نشان دهنده فشار نزولی مجدد است، با کاهش قیمت به سمت پایین ترین محدوده اخیر، در حدود 59000.
12. کمترین: هر تلاش برای بازیابی در مقایسه با پیک قبلی منجر به افزایش کمتری شد که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی است.
13. سطوح پایین تر: علیرغم روند نزولی کلی از اوج جولای، قیمت از زمان کاهش اواسط آگوست به پایین ترین حد خود رسیده است و به طور بالقوه یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل می دهد.

به طور خلاصه، عملکرد قیمت از اوج اواخر جولای عمدتاً نزولی بوده است که با مجموعه ای از اوج های پایین تر و افزایش نوسانات مشخص می شود.

بازار از یک روند صعودی واضح به یک محیط نامطمئن تر، محدود به دامنه و کمی روند نزولی حرکت کرده است. قیمت در حال حاضر در محدوده انقباضی در حال تثبیت است، که حاکی از پتانسیل حرکت قابل توجه پس از شکسته شدن این محدوده در یک جهت یا جهت دیگر است.

سطوح کلیدی:

• 60000: سطح روانی مهم و نزدیک به 20 EMA
• 65000: سطح مقاومت اخیر
• 55000: سطح پشتیبانی قوی (کانال کلتنر پایین)

سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت عمده: 65000 تا 66000 دلار (بالاترین قیمت های اخیر و کانال بالای کلتنر)
• مقاومت فوری: 61000 تا 62000 (20 و 50 EMA)
• کمک فوری: حدود 58000-59000 (کمترین اخیر و 200 EMA)
• پشتیبانی قوی: محدوده 55000 تا 56000 (کانال کلتنر پایین و پایین ترهای قبلی)

🤔 سناریوهای تجاری بالقوه

آیا BTC/USD خرید است یا فروش؟

تعصب طولانی:

• نکته قابل توجه:اگر قیمت در دوره 200 متحرک نمایی متحرک (EMA) پشتیبانی پیدا کرد و شروع به نشان دادن نشانه هایی از یک معکوس کرد، مانند واگرایی صعودی در MACD یا الگوی کندل استیک صعودی قوی، وارد یک موقعیت خرید شوید.
• نقطه ابطال: برای مدیریت ریسک، حد ضرر زیر EMA دوره 200 را در حدود 59000 در نظر بگیرید.
• هدف بالقوه: در صورت وقوع معکوس، به دنبال یک حرکت به سمت خط وسط کانال کلتنر در 60940 یا بالاتر باشید.

استدلال: متحرک نمایی 200 دوره ای می تواند به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل کند و هر نشانه ای از بازگشت صعودی می تواند فرصت خرید را ایجاد کند، به خصوص اگر احساسات کلی بازار بهبود یابد.

سوگیری کوتاه:

• نکته قابل توجه: اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای در 59613 رسید یا اگر یک الگوی ادامه نزولی در دوره های پایین تر وجود داشت، یک موقعیت فروش باز کنید. نقطه ورود بالقوه دیگر، رد شدن در EMA 10 دوره ای است.
• نقطه ابطال:برای مدیریت ریسک، استاپ ضرر را بالای میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای در حدود 61000 در نظر بگیرید.
• هدف بالقوه: در صورت ادامه روند نزولی به دنبال حرکت به سمت باند پایین کانال کلتنر در 55445 باشید.

استدلال: حرکت نزولی قوی که توسط MACD و موقعیت قیمت در زیر خط وسط کانال کلتنر و تمام میانگین های متحرک فعال کلیدی تایید شده است، پتانسیل نزولی بیشتر را نشان می دهد. میانگین متحرک 200 دوره ای فعال یک سطح حیاتی برای تماشا است، زیرا شکستن زیر آن می تواند منجر به فروش قابل توجهی به سمت باند پایین کانال کلتنر شود.

📝خلاصه TAOTD

بیت کوین روندی متفاوت با نوسانات اخیر و حرکت نزولی کوتاه مدت نشان می دهد.

• موقعیت فعلی:قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و EMA دوره 200 را برای پشتیبانی آزمایش می کند. حرکت نزولی توسط MACD و موقعیت قیمت زیر تمام EMAهای کلیدی و خط میانی کانال کلتنر تأیید می شود.
• خود را جهت دهی کنید: روند کلی نزولی است، با قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 10، 20 و 50 دوره ای (EMA). EMA دوره 200 یک سطح بحرانی است که می تواند حرکت مهم بعدی را تعیین کند.
• حمایت/مقاومت پشتیبانی در 59,613 (EMA 200 دوره)، با مقاومت در 61,046 (EMA 10 دوره) و 60,940 (کانال کلتنر خط میانی).
• تکانهMACD نشان دهنده حرکت نزولی قوی است، با پتانسیل نزولی بیشتر در صورت شکسته شدن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره.

بیت کوین در مرحله ادغام است و ساختار بازار آن نشان می دهد که در یک مرحله است لحظه بحرانی.

روند صعودی بلند مدت با فشار نزولی کوتاه مدت به چالش کشیده می شود.

مراقب باشید، زیرا ساختار فعلی پتانسیل حرکت قابل توجهی را در یک جهت یا جهت دیگر پس از حل شدن مرحله تحکیم نشان می دهد.

تحول اخیر قیمت بیت کوین نشان می دهد الف کشمکش بین خریداران و فروشندگانبا یک سوگیری نزولی کوتاه مدت در جنبش های اخیر مشهود است.

THE خوشه بندی فشرده از EMA ها و موقعیت در کانال کلتنر نشان می دهد که به نظر می رسد بازار در وضعیتی قرار دارد بلاتکلیفیبا مقاومت قابل توجه در سطح 60000-61000 و حمایت در حدود 57800-58000.

شکست ناموفق به سمت صعود و افت اخیر به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که خرس ها ممکن است در کوتاه مدت یک مزیت جزئی داشته باشند، اما تصویر کلی مختلط باقی می ماند.

👀 شما باید EMA دوره 200 را از نزدیک زیر نظر داشته باشید.

تعامل قیمت با متحرک نمایی 200 روزه و وضوح محدوده فعلی احتمالاً جهت روند اصلی بعدی را تعیین خواهد کرد.

شکستن زیر این سطح می تواند نشانه کاهش بیشتر به سمت باند پایین کانال کلتنر باشد، در حالی که برگشت در این سطح می تواند فرصتی برای خرید ایجاد کند.

این محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. داد و ستد در هر بازار مالی مستلزم ریسک است. لطفاً بیانیه خطر ما را بخوانید تا مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک می کنید.