TA روز: آیا اتر (ETH/USD) به بالاترین حد خود خواهد رسید؟

شرق اتر (ETH/USD) در راه رسیدن به 5000 دلار و بالاتر؟! 😲

در یادداشتی به مشتریان، مت هوگان، مدیر ارشد سرمایه گذاری مدیر صندوق شاخص ارز دیجیتال Bitwise، پیش بینی می کند که قیمت اتر به بالاترین حد تاریخ خواهد رسید. 5000 دلار به دلیل ورود یکباره ETF اتریوم.

هوگان انتظار دارد که چند هفته اول پس از راه اندازی ETF برای اتر "سنگ" باشد، اما تا پایان سال او مطمئن است که به اوج های جدید خواهد رسید.

اگر اخبار اتریوم را دنبال نکرده اید، کمیسیون SEC در ایالات متحده هشت ETF اتریوم را از ناشران مختلف تایید کرده است. این تایید یک نقطه عطف برای صنعت کریپتو در نظر گرفته می شود زیرا راه جدیدی را برای سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در معرض اتریوم فراهم می کند.

هوگان معتقد است که ETF های نقطه ای اتریوم جذب خواهند شد 15 میلیارد دلار ورودی خالص در 18 ماه اول. چنین جریان های ورودی بزرگی قیمت ETH/USD را به سمت پایین سوق می دهد رکوردهای جدید تاریخو اگر جریان ها بیشتر از آن چیزی باشد که بسیاری از مفسران بازار پیش بینی می کنند، قیمت همچنان می تواند بسیار بالاتر باشد.

اگر به تازگی با اتریوم و ارزهای دیجیتال آشنا هستید، مدرسه کریپتو ما را بررسی کنید.

این خوشبینانه به نظر می رسد. اما در مورد جنبه های فنی چطور؟

به TA روز (TAOTD) خوش آمدید! 👋

این نمودار روزانه است:

نمودار 1 بعدی ETH/USD توسط TradingView

نمودار حرکت قیمت اتر (ETH) را در برابر دلار آمریکا (USD) در صرافی Coinbase از ابتدای سال 2024 تا 18 جولای 2024 نشان می دهد.

📈 تجزیه و تحلیل فنی نمودار یک روزه ETH/USD

با استفاده از مفاهیم تحلیل تکنیکال که در دوره فارکس ما پوشش داده شده است، اجازه دهید ETH/USD را تجزیه و تحلیل کنیم.

میانگین متحرک:

SMA:

• میانگین متحرک 10 دوره ای: ارسال شده در حدود 3,254.98. قیمت در حال حاضر است در بالا این سطح، نشان دهنده حرکت صعودی کوتاه مدت است. شیب است به بالاکه نشان دهنده قدرت کوتاه مدت است.
• میانگین متحرک 50 دوره ای: ارسال شده در حدود 3,445.13. قیمت کمی است زیر این سطح، نشان می دهد که روند صعودی اخیر ممکن است با مقاومت مواجه شود. شیب است پاییننشان دهنده ضعف میان مدت است.
• میانگین متحرک بیش از 200 دوره: ارسال شده در حدود 3,152.08. قیمت است در بالا این سطح، نشان دهنده حرکت صعودی بلند مدت است. شیب است به بالاکه حاکی از یک روند صعودی طولانی مدت است.

اگر با میانگین متحرک تازه کار هستید، درس های مدرسه Pipsology ما را در مورد نحوه استفاده از میانگین متحرک بخوانید.

موقعیت یابی نسبی میانگین متحرک:

• THE میانگین متحرک 10 دوره ای در واقع است زیر THE میانگین متحرک 50 دوره ایکه نشان می دهد روند کوتاه مدت تا همین اواخر ضعیف تر از میان مدت بوده است. حرکت اخیر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 10 دوره ای یک روند صعودی بالقوه کوتاه مدت را نشان می دهد.
• THE میانگین متحرک 50 دوره ای شرق در بالا THE میانگین متحرک بیش از 200 دورهکه نشان می دهد روند میان مدت نسبت به بلندمدت صعودی تر است. با این حال، قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک 50 دوره ای نشان دهنده مقاومت بالقوه میان مدت است.
• THE میانگین متحرک 10 دوره ای شرق در بالا THE میانگین متحرک بیش از 200 دورهتقویت کلی روند صعودی بلندمدت

اگر در استفاده از کراس اوورهای میانگین متحرک تازه کار هستید، درس های مدرسه Pipsology ما در مورد کراس اوورهای میانگین متحرک را بخوانید.

MACD:

• خط MACD:خط یک روند صعودی است که نشان دهنده حرکت صعودی است.
• خط سیگنال:خط یک روند صعودی است که نشان دهنده حرکت صعودی است.
• هیستوگرام: هیستوگرام مثبت است، حرکت صعودی را نشان می دهد، اما به نظر می رسد در حال کاهش است، که نشان دهنده تضعیف احتمالی روند صعودی فعلی است.

اگر تازه وارد MACD هستید، درس های مدرسه Pipsology ما را در مورد نحوه استفاده از نشانگر MACD بخوانید.

تجزیه و تحلیل حجم:

• روند حجم:حجم با افزایش های گاه به گاه نسبتاً ثابت مانده است. اخیراً در جریان افزایش قیمت، افزایشی در حجم مشاهده شده است که نشان دهنده علاقه شدید خرید است.
• ارتباط بین حجم و قیمت:افزایش اخیر قیمت، همراه با افزایش حجم، حاکی از آن است که حرکت صعودی با علاقه خرید قوی حمایت می شود. در مقابل، کاهش قیمت در حجم های کمتر رخ داد که نشان دهنده فشار فروش کمتر است.

🕵️ مشاهدات کلیدی

اقدام قیمت:

• روند صعودی:قیمت از اوایل سال 2023 در یک روند صعودی قرار داشته است که مشخصه آن اوج های بالاتر و پایین تر است.
• تصحیح: اخیراً قیمت از اوج خود در حدود 3800 اصلاح شد و در حال حاضر در تلاش برای از سرگیری روند صعودی است.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت ،:
  • پشتیبانی فوری در حدود 3255 است که مربوط به 10 SMA و پایین اخیر است.
  • 3150 (سطح افقی، مصادف با میانگین متحرک 200)
  • 2800 (سطح افقی، نوسان قبلی پایین)
• مقاومت:
  • مقاومت فوری در حدود 3,445 قرار دارد که مربوط به SMA 50 و بالاترین اخیر است.
  • 3500 (سطح افقی، بالاترین قبلی)

اگر در زمینه حمایت و مقاومت تازه کار هستید، درس های مدرسه Pipsology ما را در مورد نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت بخوانید.

میانگین متحرک:

• 10 SMA در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.
• میانگین متحرک 50/0 در ماه می و ژوئن به عنوان مقاومت عمل کرد، اما در اوایل جولای برای مدت کوتاهی شکسته شد. قیمت نتوانست بالاتر از میانگین متحرک 50/0 نگه داشته شود و اکنون دوباره در زیر آن قرار دارد و به عنوان مقاومت عمل می کند.
• اقدام قیمت در اوایل ژوئیه، 200 SMA را به عنوان حمایت مورد آزمایش قرار داد، که حاکی از تضعیف بالقوه حرکت صعودی بلندمدت است.

اگر در مورد میانگین های متحرک که به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، تازه کار هستید، درس مدرسه Pipsology ما را بخوانید.

MACD:

• MACD در حال حاضر بالای خط سیگنال قرار دارد که نشان دهنده حرکت صعودی است. با این حال، هیستوگرام نزولی نشان می دهد که حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود.

🤔 سناریوهای تجاری بالقوه

آیا ETH/USD خرید یا فروش است؟

سناریوهای معاملاتی زیر فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است. از آنجایی که آنها همه شیوه های مدیریت ریسک را شامل نمی شوند، به عنوان توصیه های معاملاتی واقعی عمل نمی کنند، بلکه صرفاً به شما کمک می کنند تا ایده تجاری خود را ایجاد کنید.

تعصب طولانی:

• نکته قابل توجه:اگر قیمت نزدیک به 3255 حمایت می کند و نشانه هایی از بازگشت، مانند الگوی کندل صعودی یا واگرایی مثبت را نشان می دهد، طولانی را در نظر بگیرید. علاوه بر این، شکست بالاتر از سطح مقاومت در 3,445 با حجم سنگین می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.
• نقطه ابطال: برای مدیریت ریسک، حد ضرر را زیر سطح حمایت حدود 3200 تنظیم کنید.
• هدف بالقوه: در صورت از سرگیری روند صعودی به دنبال حرکت به سمت 3600 و بالاتر باشید.

تعصب کوتاه

• نکته قابل توجه:اگر قیمت نتوانست از سطح مقاومت 3445 بالاتر برود و نشانه هایی از حرکت نزولی مانند الگوی کندل نزولی قوی یا واگرایی منفی را نشان می دهد، وارد یک موقعیت کوتاه شوید.
• نقطه ابطال:برای مدیریت ریسک، حد ضرر را بالاتر از حداکثر 3500 قرار دهید. این سطح بسیار مهم است زیرا شکست در بالا تنظیم نزولی را باطل می کند.
• هدف بالقوه:هدف اولیه می تواند سطح حمایت در حدود 3255 باشد، اگر حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار کاهش بیشتر به سمت 3000 یا کمتر را داشته باشید.

📝خلاصه TAOTD

• خود را جهت دهی کنید: روند بلندمدت صعودی به نظر می رسد، اما روند کوتاه مدت مقداری مقاومت در حدود 50 SMA نشان می دهد.
• سطوح کلیدی:پشتیبانی در 3,255 و مقاومت در 3,445.
• تکانهMACD نشان دهنده حرکت صعودی است، اما هیستوگرام نزولی نشان می دهد که این حرکت ممکن است ضعیف شود.
• جلد:افزایش حجم در طی رالی اخیر قیمت نشان دهنده فشار خرید قوی است، در حالی که حجم کمتر در طول کاهش قیمت نشان دهنده فشار فروش کمتر است.
• تحلیل میانگین متحرک:
  • شیب رو به بالا میانگین متحرک 10 دوره ای نشان دهنده حرکت صعودی کوتاه مدت است، در حالی که شیب نزولی میانگین متحرک 50 دوره ای نشان دهنده مقاومت میان مدت است.
  • شیب رو به بالا در 200 SMA روند صعودی بلند مدت را تقویت می کند.
  • موقعیت نسبی میانگین های متحرک نشان می دهد که در حالی که در کوتاه مدت و بلندمدت روند صعودی وجود دارد، ممکن است برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر نیاز به غلبه بر مقاومت در میان مدت باشد.

این محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. داد و ستد در هر بازار مالی مستلزم ریسک است. لطفاً بیانیه خطر ما را بخوانید تا مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک می کنید.