راسل 2000 تجزیه و تحلیل فنی - تمرکز بر بازگشت به تورم

بررسی اجمالی بنیادی

شاخص راسل 2000 پس از کاهش سریع پس از تصمیم FOMC در ماه دسامبر، در اطراف پایین ترین حد خود تثبیت شد، زیرا بازار آن را بیش از حد انتظار می دانست که این شاخص تندروانه است.

همانطور که والر فدرال رزرو در این هفته اشاره کرد، فدرال رزرو به افزایش نرخ تورم برای کاهش بیشتر نرخ بهره ادامه می دهد. بنابراین بازار منتظر اطلاعات بیشتر برای تصمیم گیری در مورد اقدام بعدی فدرال رزرو است.

گزارش ضعیف CPI در هفته آینده احتمالاً واکنش شدیدی را در بازارها به همراه خواهد داشت، به ویژه با توجه به افزایش سریع بازدهی خزانه داری در دو ماه گذشته. این باید از بازار سهام حمایت کند و منجر به سود بیشتر شود. برعکس، یک افزایش قیمت دیگر به CPI کمک چندانی نخواهد کرد و می تواند باعث فروش مجدد شود.

امروز ما گزارش NFP ایالات متحده را داریم و در حالی که CPI تأثیر بیشتری بر انتظارات نرخ بهره خواهد داشت، همچنان یک رویداد متحرک بازار خواهد بود، به خصوص اگر انحرافات زیادی از ارقام مورد انتظار داشته باشیم.

در حال حاضر، بازار مایل است داده های متوسطی داشته باشد، اما نه بیش از حد. یک گزارش بسیار بد یا بسیار داغ می تواند فشار بیشتری را به بازار وارد کند. همچنین مراقب رشد دستمزدها باشید، همانطور که بومن فدرال رزرو اخیرا اشاره کرده است که بالاتر از سرعت مطابق با هدف تورمی خود باقی مانده است.

تجزیه و تحلیل فنی راسل 2000 - جدول زمانی روزانه

در نمودار روزانه، می توانیم ببینیم که راسل 2000 در زیر سطح کلیدی 2300 تثبیت می شود و قیمت اکنون به خط روند اصلی نزدیک تر می شود. اگر قیمت به آن حد برسد، می توانیم انتظار داشته باشیم که خریداران با ریسک تعریف شده زیر خط روند وارد شوند تا خود را برای صعود به بالاترین قیمت تاریخ خود قرار دهند. از سوی دیگر، فروشندگان می خواهند شاهد کاهش قیمت و سپس افزایش شرط های نزولی تا سطح 1993 باشند.

تحلیل تکنیکی راسل 2000 – بازه زمانی 4 ساعته

در نمودار 4 ساعته، ما می توانیم عملکرد قیمت را در محدوده بین مقاومت 2300 و حمایت 2220 به وضوح مشاهده کنیم. بازار به وضوح منتظر یک کاتالیزور برای حرکت در یک جهت یا جهت دیگر است. گزارش های NFP و CPI ایالات متحده رویدادهای کلیدی برای فعالان بازار خواهند بود.

تجزیه و تحلیل فنی راسل 2000 - بازه زمانی 1 ساعت

در نمودار ساعتی می بینیم که در این بازه زمانی سطوح حمایت و مقاومت جزئی داریم. خریداران می خواهند شکستن قیمت را بالاتر از سطح 2255 ببینند تا مقاومت را در 2300 هدف قرار دهند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکستگی به زیر سطح 2235 هستند تا این کاهش را به خط روند اصلی گسترش دهند. خطوط قرمز میانگین محدوده روزانه را برای امروز مشخص می کند.

کاتالیزورهای آینده

امروز هفته را با گزارش NFP ایالات متحده به پایان می رسانیم.