خلاصه بازار روزانه – 25 آوریل 2024

تولید ناخالص داخلی پایین آمریکا؟ مشکلی نیست!

دلار از رشد کمتر از حد انتظار در سه ماهه اول سال رد شد و همچنان در برابر همتایان خود افزایش یافت.

چه خبر است؟

نگاهی دقیق تر به واکنش های آنها می اندازیم:

اوراق بهادار:

• شاخص آب و هوای مصرف کننده آلمان GfK برای آوریل: -24.2 (-25.9 مورد انتظار، -27.3 قبلی)
• گردش مالی CB انگلستان برای آوریل: -44 (-2 مورد انتظار، +2 قبلی)
• تولید ناخالص داخلی پیشرفته ایالات متحده برای سه ماهه اول 2024: 1.6٪ در هر سال (2.5٪ انتظار می رود، 3.4٪ قبلا)
• شاخص قیمت پیشرو تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه دوم 2024: 3.1٪ در هر سال (3.0٪ انتظار می رود، 1.6٪ قبلا)
• ادعای بیکاری اولیه ایالات متحده: 207000 (214000 مورد انتظار، 212000 قبلی)
• موجودی های اولیه عمده فروش ایالات متحده برای ماه مارس: -0.4% m/m (+0.2% مورد انتظار، +0.4% قبلی)
• فروش مسکن در ایالات متحده در ماه مارس: 3.4٪ متر در متر (0.3٪ انتظار می رود، 1.6٪ قبلا)
• GfK UK شاخص اعتماد مصرف کننده برای آوریل: -19 (-20 مورد انتظار، -21 قبلی)
• CPI اصلی توکیو برای آوریل: 1.6٪ سالانه (2.2٪ انتظار می رود، 2.4٪ قبلا)

اقدام عمومی قیمت بازار:

شاخص دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، نمودار پوشش بیت کوین توسط TradingView

طبقات دارایی های اصلی روز پنجشنبه یک جلسه معاملاتی آسیایی نسبتا ضعیفی داشتند، به استثنای بیت کوین، زیرا فعالان بازار احتمالاً قبل از رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که بسیار مورد انتظار بود، گرم می شدند.

طلا برای مدت کوتاهی به زیر منطقه کلیدی 2300 دلار سقوط کرد اما در نهایت در حوالی جلسه معاملاتی لندن افزایش یافت در حالی که دلار اندکی روند نزولی داشت.

رقم سرفصل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کمتر از برآوردها بود زیرا رشد سه ماهه 1.6 درصدی را برای سه ماهه اول 2024 گزارش کرد، در مقایسه با رقم مورد انتظار 2.5 درصد و رشد قبلی 3.4 درصد. با این حال، همانطور که در ما ذکر شد راهنمای رویدادسرمایه گذاران توجه بیشتری به شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی وابسته به تورم داشتند.

شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرو در مقایسه با رشد فصلی 1.6 درصدی دوره قبل تقریباً دو برابر شد و به 3.1 درصد در سه ماهه اول رسید، در حالی که شاخص اصلی قیمت PCE برای سه ماهه مشابه به 3.7 درصد رسید در برابر رقم مورد انتظار 3.4 درصد، که میله را برای شاخص بالا تعیین کرد. همان سه ماهه شاخص قیمت PCE مارس موعد جمعه

S&P در پاسخ سقوط کرد در حالی که بازدهی خزانه داری با احتمال بالاتری که فدرال رزرو می تواند برنامه های تسهیل خود را به تعویق بیندازد، افزایش یافت. در همین حال، نفت خام و بیت کوین نیز تحت تأثیر جریان های ریسک گریزی قرار گرفتند.

رفتار بازار ارز: دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی

همپوشانی نمودار USD در برابر ارزهای اصلی توسط TradingView

حرکت قیمت در میان جفت ارزهای اصلی در اوایل متفاوت بود، به طوری که USD/JPY قبل از شتاب بخشیدن به رالی خود پس از عبور از سد 155.00 که از نزدیک دیده شده بود، به طور پیوسته صعود کرد.

همانطور که مشخص شد، عدم مداخله مقامات ژاپنی زمانی که جفت ارز یکی دیگر از موانع فنی قوی را شکست، برای تشویق به کاهش بیشتر ین کافی بود.

در همان زمان، فرانک بیشتر سودهای قبلی خود را پس داد و با وجود فقدان کاتالیزورهای سوئیسی، به سایر همتایان خود در کاهش در برابر دلار قبل از انتشار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده پیوست.

پوند، کیوی و استرالیا درست قبل از انتشار گزارش رشد، رشد نسبتاً مناسبی را در برابر ارز آمریکا حفظ کرده بودند، اما اینها نیز در نهایت جای خود را به قدرت دلار دادند، زمانی که ارقام تورم سه ماهه انتظارات را بر باد داد.

این رالی کوتاه مدت بود و سودآوری سریع بود، به طوری که دلار بخش اعظم سود را پس داد و تا پایان ساعات معاملاتی نیویورک به سطح قبل از تولید ناخالص داخلی بازگردد.

USD/JPY در حول و حوش انتشار ثابت به نظر می رسید، زیرا معامله گران احتمالاً برای هسته CPI توکیو و تصمیم مورد انتظار BOJ در جلسه معاملاتی بعدی آماده می شدند.

کاتالیزورهای بالقوه در تقویم اقتصادی:

• قیمت واردات استرالیا t/q در ساعت 1:30 GMT
• استرالیا PPI q/q در 1:30 GMT
• تصمیم سیاست پولی BOJ، گزارش چشم انداز و کنفرانس مطبوعاتی آتی
• سخنرانی رئیس SNB اردن در ساعت 8:00 به وقت گرینویچ
• شاخص قیمت هسته ای ایالات متحده در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ
• داده های درآمد و هزینه های شخصی ایالات متحده از ساعت 13:30 به وقت گرینویچ
• شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ بازنگری شد

در حالی که فعالان بازار مشتاقانه منتظر هستند جفت ین ممکن است در ساعات آینده یک ترن هوایی را تجربه کنند. تصمیم سیاست پولی BOJ. به هر حال، این اطلاعیه خاص در کنار پیش بینی های به روز شده رشد و تورم بانک مرکزی است که احتمالاً انتظارات را برای اقدامات سیاستی آینده شکل می دهد. همچنین مراقب هر گونه فک باشید!

بعداً در روز، شاخص قیمت اصلی PCE ایالات متحده مطمئناً اوضاع را در جلسه نیویورک متزلزل خواهد کرد، زیرا معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو می تواند انتظارات کاهشی را ایجاد یا شکست دهد.

آیا به دنبال مکان خود برای ثبت مشاهدات بازار و آمار معاملات خود هستید؟ اگر چنین است، TRADEZELLA را بررسی کنید! این یک ابزار آسان برای استفاده است
ابزار ورود به سیستم که می تواند به بینش های ارزشمندی در مورد عملکرد و استراتژی منجر شود! شما به راحتی می توانید افکار، نمودارها و روانشناسی خود را برای هر معامله ردیابی کنید. اینجا را کلیک کنید تا ببینید آیا این برای شما مناسب است یا خیر!

سلب مسئولیت: Babypips.com از هر ثبت نامی از طریق پیوند وابسته ما کمیسیون دریافت می کند. وقتی با استفاده از پیوندهای وابسته ما مشترک سرویسی می شوید، به ما کمک می کند تا محتوای خود را حفظ کرده و بهبود ببخشیم، که بسیاری از آنها رایگان و در دسترس همه هستند، از جمله دانشکده Pipsology! ما از حمایت شما سپاسگزاریم و امیدواریم مطالب و خدمات ما برای شما مفید واقع شود. با تشکر!