خلاصه های مچی ممتاز فارکس: 16 تا 17 جولای 2024

این هفته تقویم به روزرسانی هایی را در مورد آمار اشتغال و تورم در اختیار ما قرار داد، این بار استراتژیست های ما را بر آن داشت تا روی دلار نیوزیلند و استرالیا تمرکز کنند.

در میان چهار سناریو/چشم انداز قیمتی که در این هفته مورد بحث قرار گرفت، دو بحث بی تردید بحث های اصول گرایانه و فنی را به وجود آورد برای تبدیل شدن به نامزدهای بالقوه برای پوشش مدیریت ریسک. بررسی ما از این موضوع را بررسی کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است!

فهرست های پیگیری، بحث هایی درباره چشم انداز و استراتژی قیمت هستند که توسط تحلیل های بنیادی و تکنیکی پشتیبانی می شوند، که گامی حیاتی در جهت ایجاد یک ایده تجارت اختیاری با کیفیت بالا قبل از کار بر روی یک برنامه مدیریت ریسک و تجارت.

اگر مایلید ما را دنبال کنیدفهرست تماشا" انتخاب می کند به محض انتشار آنها در طول هفته، می توانید مشترک آنها شوید BabyPips Premium.

نمودار 1 ساعته فارکس AUD/NZD توسط TradingView

در روز سه شنبه، استراتژیست های ما به به روزرسانی CPI نیوزیلند برای سه ماهه دوم سال 2024 و تأثیر بالقوه آن بر دلار نیوزیلند نگاه کردند.

بیایید با صحبت در مورد به روزرسانی CPI نیوزلند شروع کنیم. ما این وضعیت را به دقت زیر نظر داشتیم، با کار در راهنمای رویدادهایمان که نشان دهنده کاهش بالقوه قیمت های مصرف کننده است. بازار آرام بود و انتظار داشت که CPI سالانه از 4.0٪ به 3.6٪ افزایش یابد، در حالی که انتظار می رود نرخ سه ماهه در 0.6٪ ثابت بماند. بررسی های تجاری اخیر در سه ماهه دوم 2024 تضعیف تقاضا را نشان می دهد که به اعتقاد ما می تواند به کاهش فشار قیمت ها تبدیل شود.

بر این اساس، ما دو سناریو اصلی را در نظر داشتیم:

1. سناریوی "سرد شدن کیوی": اگر CPI مطابق انتظار یا کمتر از حد انتظار بود، فکر می کردیم RBNZ ممکن است این قیچی های کاهش نرخ را در نظر بگیرد. این می تواند فروشندگان بنیادی NZD را جذب کند، و با توجه به حرکت صعودی جفت ارز و انعطاف اخیر استرالیا پس از داده های قوی CPI در استرالیا، ما برای این سناریوی خاص به AUD/NZD چشم دوخته ایم. اما با توجه به فروش اخیر کیوی، ما به عقب نشینی احتمالی قبل از رویداد اشاره کردیم، جایی که فروشندگان می توانند دوباره وارد عمل شوند.

2. سناریوی "وضعیت تورم پایدار": اگر رشد تورم نیوزلند تصمیم بگیرد که سخت بال بازی کند و قوی تر از حد انتظار باشد، فکر می کردیم RBNZ ممکن است رویاهای کاهش نرخ خود را متوقف کند. این می توانست زمان درخشش خریداران NZD باشد، به ویژه پس از فشار فروش اخیر از سوی «حفظ dovish» RBNZ در هفته گذشته. ما مراقب NZD/CAD برای این توپ منحنی بودیم، با توجه به چرخش اخیر از سوی بانک مرکزی کانادا و یک مثلث نزولی وسوسه انگیز که می توانست در صورت شکست به سمت بالا، خریداران فنی را جذب کند.

پس چی به دست آوردیم؟ چهارشنبه فرا رسید و IPC نیوزلند تصمیم گرفت توپ منحنی دیگری را برای ما پرتاب کند. به روز رسانی تورم کاهش نرخ رشد را برای اکثر شاخص ها نشان داد، اما اینجاست که جالب می شود: یک واکنش صعودی برای NZD وجود داشته است!

واکنش بازار سریع بود. کیوی سریعتر از آنچه که میتوانیم بگوییم در برابر ارزهای اصلی افزایش شگفتی ایجاد کرد. با توجه به ضعف عمومی در NZD قبل از این رویداد، ممکن است این یک واکنش خرید-شایع-فروش-خبر باشد. معامله گران احتمالاً قبل از این رویداد انتظارات پایین را کاهش دادند و پس از تأیید پیش بینی سود کسب کردند. یا شاید به این دلیل است که نرخ تورم هنوز بسیار بالاتر از محدوده هدف RBNZ 2-3٪ است و رویاهای کاهش نرخ را دور نگه می دارد.

سوگیری طولانی مدت ما در مورد AUD/NZD اساساً و از نظر فنی پس از کاهش ایجاد شد. ما به بحث اولیه در مورد سطح حمایت 1.1070 به عنوان هدف احتمالی برای خریداران اشاره کرده بودیم که سریعتر از تشخیص یک ، آبدار توسط پرنده کیوی آزمایش شد.

پس بحث ما چگونه پیش رفت؟ به نظر ما، این استراتژی "خنثی تا محتمل" بود و به نفع یک نتیجه خالص مثبت بود. بازار همانطور که انتظار داشتیم تکامل یافت و معیارهای اساسی و فنی ما را برآورده کرد. اما عقب نشینی پس از رویداد رخ داد، نه قبل از آن که ما پیش بینی کرده بودیم، و برنامه مدیریت معامله و اجرای آن را به عاملی در نتیجه احتمالی تبدیل کرد.

معامله گرانی که خونسردی خود را حفظ کرده و منتظر عقب نشینی به سمت سطح 1.1070 قبل از پرش در بازار استرالیا بودند، احتمالاً به سودهای مناسبی دست یافته اند. اما برای کسانی که بلافاصله پس از انتشار این خبر پریدند؟ خوب، آنها ممکن است مجبور شده باشند رکود را تحمل کنند و قبل از اینکه در نهایت یکنواخت شوند یا کمی در قرمز به پایان برسند، به عقب برگردند.

در نهایت، این استراتژی فارکس نشان می دهد که گاهی اوقات، حتی زمانی که شما مسیر درست بازار را پیش بینی می کنید، زمان بندی همه چیز است. این فقط در مورد درست بودن نیست، بلکه درست بودن در زمان مناسب - و داشتن یک برنامه مدیریت معاملات قوی برای پشتیبانی از شما! چه در حال معامله با کیوی، استرالیا یا هر ارز دیگری هستید، به یاد داشته باشید: در فارکس، صبر نه تنها یک فضیلت است، بلکه اغلب کلید سودآوری است!

نمودار 1 ساعته AUD/CAD فارکس توسط TradingView

روز چهارشنبه، استراتژیست های ما رادار خود را در مورد به روز رسانی مشاغل استرالیا در ماه ژوئن و پتانسیل آن برای شعله ور ، آتش زیر دلار استرالیا آموزش دیدند.

بیایید با گزارش مشاغل استرالیا شروع کنیم. همانطور که در راهنمای رویدادها به آن اشاره کردیم، انتظار داشتیم یک سفر پر از دست انداز، با شاخص های پیشرو اشتغال بر اساس نظرسنجی های تجاری و آگهی های شغلی که به کاهش شدید استخدام در ماه ژوئن اشاره می کند. این می تواند موضع نسبتاً تهاجمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) را مختل کند.

طبق معمول، ما دو سناریو اصلی را جمع آوری کرده ایم که باید مراقب آنها باشیم:

1. سناریوی "سقوط شغل": اگر ارقام اشتغال مطابق با انتظارات باشد یا کمتر از آن باشد، ما معتقدیم که RBA می تواند از موضع تهاجمی فعلی خود دورتر شود، که می تواند در کوتاه مدت فروشندگان سرمایه را به استرالیا جذب کند. با توجه به حرکت صعودی این جفت ارز و انعطاف اخیر پوند پس از برخی به روزرسانی های اقتصادی دلگرم کننده از بریتانیا، که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در کوتاه مدت را کاهش می دهد، ما در این سناریوی خاص به جفت پوند/AUD چشم دوخته ایم. .

2. سناریوی "پرش کانگورو": اگر اعداد مشاغل تصمیم می گرفتند که ابرقهرمان بازی کنند و انتظارات را شکست دهند، فکر می کردیم RBA ممکن است موضع تهاجمی خود را حفظ کند. این می توانست زمان درخشش خریداران AUD باشد. با توجه به حرکت صعودی قوی جفت ارز و چرخش اخیر از سوی بانک کانادا که به کاهش بالقوه نرخ سریعتر از بازگشت یک بومرنگ اشاره دارد، ما به AUD/CAD برای این توپ منحنی توجه داشتیم.

پس چی به دست آوردیم؟ پنجشنبه فرا رسید و گزارش مشاغل استرالیا تصمیم گرفت حقه کاملاً متفاوتی را با ما انجام دهد. نرخ بیکاری اندکی افزایش یافت، اما داده های زیربنایی آهنگ دیگری را سرود: قدرت بازار کار!

واکنش بازار سریع بود و استرالیا در برابر ارزهای اصلی سریعتر از آن چیزی که بتوانید بگویید "سلام رفیق!" » مشارکت نیروی کار از 66.8 درصد به 66.9 درصد افزایش یافت و کارگران بیشتری به دنبال مشاغل پاره وقت و تمام وقت بودند. اشتغال کلی 50200 نفر افزایش یافت و 10000 مورد انتظار را پشت سر گذاشت. مشاغل تمام وقت تا 43300 افزایش یافت، در حالی که مشاغل پاره وقت 6800 افزایش یافت حتی ساعات کار ماهانه تصمیم به پیوستن به حزب گرفت که 1.4 درصد افزایش یافت.

بایاس بنیادی طولانی مدت AUD/CAD ما آغاز شد، و با افزایش سرسام آور جفت از منطقه پشتیبانی هدفمند ما در اطراف منطقه پشتیبانی محوری S1، تنظیمات فنی ما نیز فعال شد.

اما اینجا جایی است که جالب می شود: قبل از اینکه فروشندگان جفت را پایین بیاورند، افزایش به ناحیه نقطه محوری محدود شد. به نظر می رسد روند منفی کلی در احساس ریسک تصمیم گرفته است که روز استرالیا ما را از مسیر خارج کند. حتی یک هفته ضعیف برای لونی و قیمت نفت برای دفع فروشندگان دلار AUD/CAD کافی نبود.

پس بحث ما چگونه پیش رفت؟ خب، به نظر ما، این استراتژی به اندازه یک باربیکیو ساحلی در وسط طوفان موثر بود. علیرغم گزارش مثبت مشاغل استرالیا و داده های ضعیف کانادایی، AUD/CAD بیشتر از داده های استرالیا در محیط خطر عمومی حرکت کرد. این باعث شد که این جفت برای بقیه هفته سریعتر از یک دینگو که یک خرگوش را تعقیب می کند به پایین ترین سطح خود برسد.

درس واقعی اینجاست؟ گاهی اوقات، حتی اگر در مورد آب و هوای محلی حق با شما باشد، آب و هوای جهانی می تواند مهمانی شما را خراب کند. تحلیل بنیادی ما از داده های اشتغال استرالیا درست بود، اما به اندازه کافی احساسات کلی بازار را در نظر نگرفتیم.

در نهایت، این استراتژی فارکس نشان می دهد که گاهی اوقات فقط درباره یک تکه داده درست نیست، بلکه به دنبال دیدن تصویر بزرگ است. خواه دلار استرالیا، لونی یا هر ارز دیگری را معامله می کنید، به یاد داشته باشید: در فارکس، زمینه حاکم است و احساسات جهانی اغلب سریع تر از آنچه می توانید بگویید «خوب خون» می تواند بر داده های محلی غلبه کند!

این محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. داد و ستد در هر بازار مالی ریسک هایی را به همراه دارد. لطفاً بیانیه خطر ما را بخوانید تا مطمئن شوید که خطرات مربوط به آن را درک می کنید.