تجزیه و تحلیل فنی EURUSD - گرین بک با 50bp شانس بیشتری دارد

بررسی اجمالی اساسی

پنجشنبه گذشته، تیمیراوس از WSJ مقاله ای را منتشر کرد که به نظر می رسید نشان می دهد که کاهش 50 واحدی هنوز مورد بحث است. بازار با افزایش احتمال کاهش 50 واحدی به حدود 40 درصد پاسخ داد، از 13 درصد قبل از انتشار خبر.

نیک تیمیراوس یک "خودی" فدرال رزرو در نظر گرفته می شود، بنابراین بازار به تمام مقالات او در مورد تصمیمات احتمالی فدرال رزرو توجه می کند. از آن زمان، اردوگاه 50 واحدی پرطرفدارتر شده است و این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در نشست بعدی نرخ بهره را 50 واحد کاهش دهد، در حال حاضر حدود 70 درصد است که در مجموع 120 واحد در پایان سال کاهش نرخ بهره را خواهد داشت.

این تجدید ارزش گذاری به طور کلی دلار آمریکا را تضعیف کرد و بازدهی خزانه داری بیشتر کاهش یافت. وقتی تصمیم فدرال رزرو را گرفتیم، تمرکز به داده های اقتصادی برمی گردد. اگر اعداد بهتری را مشاهده کنیم، بازار می تواند از کاهش تهاجمی مورد انتظار در سال 2025 که در کوتاه مدت از دلار آمریکا حمایت می کند، کم کند.

برای بانک مرکزی اروپا، بازار به احتمال 68 درصد تخمین می زند که در جلسه بعدی چیزی تغییر نخواهد کرد و تا پایان سال نرخ های خود را 39 واحد کاهش می دهد. اعضای بانک مرکزی همچنان تکرار می کنند که دومین کاهش متوالی در ماه اکتبر بعید است و آنها به داده ها وابسته هستند.

تجزیه و تحلیل فنی EURUSD – بازه زمانی روزانه

در نمودار روزانه، می توانیم ببینیم که EUR/USD به دلیل پیش بینی کاهش بیشتر فدرال رزرو و مخالفت سهامداران بانک مرکزی اروپا با کاهش در ماه اکتبر، از آستانه 1.10 جهش کرد و رشد را تا سطح 1.1130 افزایش داد. هدف خریداران باید سطح 1.1278 باشد، در حالی که فروشندگان باید در بازه های زمانی پایین تر به سطوح کلیدی تکیه کنند.

تجزیه و تحلیل فنی EURUSD - بازه زمانی 4 ساعته

در نمودار 4 ساعته، رالی قوی از ناحیه حمایت 1.10 را با وضوح بیشتری مشاهده می کنیم. قیمت در حال حاضر به سطح نوسان کلیدی در حدود 1.1150 نزدیک می شود. اینجاست که می توانیم انتظار داشته باشیم که فروشندگان با ریسک تعیین شده بالاتر از سطح وارد عمل شوند تا خود را برای کاهش خط روند در اطراف سطح 1.0950 قرار دهند. از سوی دیگر، خریداران می خواهند شکستن قیمت را بالاتر ببینند تا شرط های صعودی را تا سطح 1.1278 افزایش دهند.

تجزیه و تحلیل فنی EURUSD - بازه زمانی 1 ساعت

در نمودار ساعتی، می بینیم که حمایت جزئی در اطراف سطح 1.1115 داریم که از دیروز قیمت از آن صعود کرده است. شکستن زیر این سطح باعث می شود که فروشندگان با اعتقاد بیشتری برای هدف قرار دادن کاهش به سمت سطح 1.10 در انباشته شوند. خطوط قرمز میانگین محدوده روزانه را برای امروز مشخص می کند.

کاتالیزورهای آینده

امروز ارقام خرده فروشی و تولید صنعتی ایالات متحده را دریافت می کنیم. فردا تصمیم نرخ بهره FOMC را خواهیم داشت. روز پنج شنبه آخرین آمارهای مربوط به مزایای بیکاری در ایالات متحده را دریافت خواهیم کرد.